Loading...
 

Portfolio Administration Leveraged Loans

Date: May 13, 2022

Location: Paris, FR

Company: SCOR

     EMEA     

Paris France (FR) 

|

Portfolio Administration Leveraged Loans 

Permanent 

Asset Management 

 

 

 

 

 

The offer is only available in French

Mission

Au sein d’une équipe dédié, en charge du Portfolio Administration des portefeuilles investis en Leveraged Loans (Middle-Office et Back-Office). Les portefeuilles sont gérés sous forme de fonds tels que des FCT, FPS SIF ou RAIF.

Il assiste la gestion sur les différentes problématiques telles que la valorisation des fonds, la tenue du passif, la gestion des évènements et la tenue de la position.

 

Responsabilités

Etre en charge :

  • du débouclement des transactions, des acquisitions, des cessions et tirages à l’actif, des dénouements,
  • du contrôle des flux financiers (appels et distributions notamment),
  • du suivi des flux de passif des fonds et positions,
  • de la réconciliation des opérations,
  • des instructions dépositaires,
  • de la valorisation des portefeuilles,
  • de la tenue des positions,
  • de la validation de la valeur liquidative des OPC,
  • du reporting comptable trimestriel / annuel et information périodique pour certaines catégories de fonds (FCT notamment).

 

Superviser les opérations et assure l’administration des portefeuilles. Travailler en étroite collaboration avec les équipes de gestion et être un fort support dans le quotidien de ces équipes. Etre capable de fournir les informations aidant à la prise de décision.

Etre en relation avec les commissaires aux comptes et le contrôle dépositaire des fonds. A ce titre, répondre à leurs demandes dans les délais requis.

 

Avoir également la charge sur son scope de portefeuilles du contrôle des frais de gestion et autres frais.

 

Participer à l’évolution opérationnelle par la :

  • mise en place de nouveaux processus ou mise à jour des processus actuels,
  • mise en place de nouveaux outils dédiés au périmètre d’intervention.

 

Assurer le lien entre la société de gestion et les équipes de SCOR dédiées à la tenue de position (Record Keeping).

 

Répondre aux demandes d’informations internes de la société de gestion sur son scope d’intervention (notamment avec les équipes Risques, Vente et Marketing).

 

Expérience et compétences requises

 

Expérience :

  • Première expérience de 2 à 4 ans indispensable

 

Compétences personnelles :

  • Capacité à travailler dans des délais courts et dans un contexte de travail dynamique et rigoureux.
  • Grand sens de l'organisation, de la rigueur et êtes à l'aise dans un milieu polyvalent.
  • Bonnes qualités relationnelles, sens aigu de la confidentialité et goût prononcé pour les chiffres.
  • Bonne maîtrise de l'anglais à l'oral comme à l’écrit.

 

Compétences digitales :

  • Package Office (surtout Excel)
  • Access